週二,RBC Capital對Tesco Plc (TSCO:LN) (OTC: TSCDY)股票進行了首次評級,給予板塊表現與大盤持平的評級,目標價為3.75英鎊。
該公司的分析顯示,目前佔英國雜貨市場份額約28%的Tesco,在過去兩年中市場佔有率略有增長。這一增長主要歸因於競爭對手Asda和Morrisons的市場份額下降。
RBC Capital的報告指出,Tesco最近的市場份額增長是由於這些競爭對手表現疲軟所致。然而,報告預計,在新領導團隊的指導下,Asda和Morrisons可能會通過改善其競爭性產品來穩定市場份額。這種預期的穩定可能會對Tesco進一步擴大市場主導地位的能力構成挑戰。
此外,分析師指出,Sainsbury's正致力於擴大其在大型商店格式中的存在,這也可能影響競爭格局。Sainsbury's的這一戰略舉措被認為是Tesco市場份額增長的另一個潛在障礙。
板塊表現與大盤持平的評級反映了分析師的觀點,即儘管Tesco是英國雜貨板塊的領導者,但該公司可能難以獲得額外的市場份額。這一展望基於Tesco的主要競爭對手準備鞏固其市場地位的前提。
RBC Capital對Tesco股票3.75英鎊的目標價是基於當前市場分析和公司在市場份額擴張方面可能面臨的潛在挑戰。報告強調了英國雜貨市場的動態性質以及主要參與者之間競爭策略的持續變化。
在其他近期新聞中,匯豐銀行和花旗銀行均上調了Tesco Plc的股票目標價,同時維持對這家超市巨頭的買入評級。新的目標價分別設定為4.20英鎊和4.25英鎊,顯示出對Tesco近期表現的樂觀態度。
匯豐銀行更新後的展望基於Tesco強勁的上半年表現,這使得公司有可能超越其自身對2025財年的預期。
匯豐銀行預計集團營業利潤為30.4億英鎊,其中零售調整後營業利潤為29.6億英鎊。這進一步得到公司可觀自由現金流生成潛力的支持,預計在14億英鎊到18億英鎊之間。
花旗的更新展望基於最近的英國Kantar雜貨數據,預測Tesco 2025財年第二季度零售同店銷售將加速0.4個百分點至3.8%。他們還預測2025財年第二季度英國同店銷售將有5.1%的強勁增長,表現優於預期。
兩家公司都預計Tesco在未來幾個月將繼續增長並帶來正面回報,強調了公司致力於為股東創造價值的承諾。這些是最近的發展,隨著公司在財年中的進展,預計會有進一步的更新。
InvestingPro 洞察
為補充RBC Capital對Tesco Plc的分析,InvestingPro數據提供了關於公司財務健康和市場地位的額外洞察。Tesco的市值為296.2億美元,反映了其在英國雜貨市場的重要地位。公司18.47的市盈率表明相對於其盈利而言估值合理,而過去十二個月913.6億美元的收入凸顯了其作為行業主要參與者的地位。
InvestingPro提示強調了Tesco的財務實力和市場策略。公司一直在積極回購股票,這可能表明管理層對業務有信心,並致力於為股東創造價值。這與文章中討論的Tesco維持市場領導地位的努力相一致。此外,Tesco的交易價格處於較低的盈利倍數,考慮到其市場主導地位,這可能表明潛在的低估。
這些來自InvestingPro的洞察為Tesco的財務狀況和策略提供了更廣泛的背景,補充了文章中呈現的市場份額分析。對於尋求更全面視角的投資者,InvestingPro提供了7個額外的提示,可以進一步闡明Tesco的投資潛力。
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