週五，Oppenheimer 調整了對 NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE) 股票的立場，將評級從"優於大盤"下調至"與大盤持平"。該公司還取消了先前 300 美元的目標價。
此次降級是基於公司有機雲端增長放緩的觀察結果。增長率從去年的約 21% 減速至 16%，低於預期的 17.6%。
分析師指出，雖然 NICE 新的數位和人工智能 (AI) 服務的訂單強勁，但實施階段比最初預期的時間更長。這種趨勢並非 NICE 獨有，而是大多數 AI 應用程序的普遍現象。
有人擔心 AI 可能會破壞 NICE 的商業模式，並加劇與行業主要參與者如 Amazon (AMZN)、Salesforce (CRM)、Microsoft (MSFT)、RingCentral (RNG)、Zoom Video Communications (ZM) 和 Five9 Inc. (FIVN) 的競爭。
此外，NICE Systems 從傳統語音收入向數位和基於代理的解決方案的轉型也被強調為修訂評級的一個因素。因此，Oppenheimer 下調了對 NICE Systems 的預估，將其置於華爾街共識之下。
儘管降級，該公司承認 NICE 擁有強大的客戶體驗 (CX) 平台，並由其獨特的 AI 和數據能力支持。Oppenheimer 對公司的長期定位保持樂觀，但建議投資者可能希望等待更有利的入場點和雲端增長恢復，然後再增加對 NICE 股票的投資。
在其他近期新聞中，NICE 報告 2024 年第三季度總收入同比增長 15%，達到 6.9 億美元。公司的雲端收入也出現顯著增長，增長 24% 至 5 億美元。
收入增長伴隨著每股收益增長 27% 至 2.88 美元。在運營方面，NICE 獲得了超過 100 家大型企業客戶，其中超過 45 家從競爭對手的雲端供應商轉換而來。
此外，NICE 宣布即將進行 CEO 交接，從 Barak Eilam 過渡到 Scott Russell，將於 2025 年 1 月 1 日生效。在未來預期方面，NICE 維持 2024 年總收入指引在 27.15 億美元至 27.35 億美元之間，每股收益預計將增加到 10.95 美元至 11.15 美元之間。公司的雲端年度經常性收入超過 20 億美元，預計 2024 年增長 16% 至 17%。
儘管在部署大型企業交易方面存在複雜性，特別是 AI 解決方案，但公司對其未來增長仍持樂觀態度。公司專注於雲端收入，特別是通過 CXone 平台和 AI 驅動的自動化，凸顯了其對創新和市場領導地位的承諾。這些是近期持續塑造 NICE 業務軌跡的發展之一。
InvestingPro 洞察
雖然 Oppenheimer 調整了對 NICE Systems Ltd 的立場，但 InvestingPro 的最新數據為公司的財務狀況提供了額外的背景。NICE 的市值為 108.1 億美元，市盈率為 27.45，這表明儘管有機雲端增長放緩，投資者仍願意為公司的盈利支付溢價。
InvestingPro 提示強調，NICE 的現金多於債務，表明公司擁有強勁的財務狀況，這可能在公司從傳統語音收入向數位和 AI 驅動解決方案過渡時提供靈活性。此外，NICE 的現金流足以支付利息，這可能會讓擔心公司在過渡期間管理財務義務能力的投資者感到放心。
截至 2024 年第三季度的過去十二個月，公司的營業利潤率為 19.0%，表明即使在面臨新的數位和 AI 服務實施挑戰時，NICE 仍保持健康的盈利水平。這與 InvestingPro 提示中分析師預測公司今年將盈利的觀點一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro 提供了 8 個額外的提示，可能為 NICE 的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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