週五,摩根大通將印尼水泥公司(Semen Indonesia Persero Tbk PT)(SMGR:IJ)(OTC: PSGTY)的股票評級從中性上調至增持。
該投資公司還將目標價從之前的3,750.00印尼盾上調至4,530.00印尼盾。根據2025年預估的企業價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)倍數為6.5倍計算,這一調整反映出相對於當前水平26%的潛在上漲空間。
分析師預計,印尼水泥公司將在2025年實現盈利增長,這得益於成本壓力的減輕和需求的改善。2025年第一季度被視為可能為公司提供近期催化劑的時期,因為同比銷量增長的基數相對較低。
儘管2024年和2025年的盈利預估被下調了38-39%,使摩根大通的預測比市場共識低25-30%,但市場似乎已經預料到了這一修正。在兩週前公佈的第三季度盈利超過50%的巨大失誤後,印尼水泥的股票相對於雅加達綜合指數(JCI)僅出現了3%的小幅調整。
摩根大通的展望表明,市場正將盈利軌跡作為股票潛在重新評級的關鍵因素。根據分析師的觀點,2024年預計將是印尼水泥盈利週期的低點,這表明之後可能會出現復甦。
InvestingPro 洞察
除了摩根大通對印尼水泥公司(OTC: PSGTY)的樂觀展望外,InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景信息。該公司的股票目前以0.57的低市淨率倍數交易,表明相對於其資產可能被低估。這與摩根大通對潛在上漲空間的看法以及對2025年盈利增長的預期相一致。
InvestingPro提示強調,PSGTY的交易價格接近52週低點,並且股東收益率較高,這可能對尋找入場點的價值投資者具有吸引力。該公司的估值還暗示了強勁的自由現金流收益率,這可能表明在預期的2024年盈利低谷期間具有財務靈活性。
值得注意的是,PSGTY已連續33年保持股息支付,儘管最近面臨挑戰,但仍展示了對股東回報的承諾。這一記錄可能在當前盈利壓力期間為投資者提供一些保證。
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