週四，Piper Sandler確認了對Riskified Ltd. (NYSE: RSKD)的增持評級，目標價維持在7.00美元。該公司強調下半年出現反彈，特別是門票和旅遊業務增長超過20%。此外，Riskified在美國的收入從上一季度的11%增長到14%。
分析師指出Riskified在不同行業和全球地區的多元化發展的重要性。在第三季度，Riskified從六個不同板塊和四個地理區域新增了頂級客戶。公司今年迄今簽署的100萬美元以上年度合同價值（ACV）協議數量已經與2023年全年總數持平。
儘管有這些積極發展，Riskified在10月底經歷了一個重要商戶的流失，預計將造成1800萬美元的短期收入阻力。然而，Piper Sandler仍對Riskified的表現及其應對這些挑戰的能力保持樂觀。
報告還指出，Riskified有望實現約800點子的EBITDA利潤率擴張。這是在支出阻力導致全年僅增長9%的情況下實現的。Piper Sandler重申的目標價反映了對Riskified戰略執行和其核心業務領域增長潛力的持續信心。
在其他近期新聞中，Riskified Ltd.報告了2024年第三季度業績的增長和樂觀前景。公司收入同比增長10%至7880萬美元，商品交易總額（GMV）增長17%至347億美元。公司還報告了90萬美元的正調整後EBITDA，較去年同期有顯著改善。
Riskified宣布了一項7500萬美元的股票回購計劃，每年目標回購10-15%的流通股。儘管在家居類別失去了一個關鍵商戶，但管理層仍對其增長戰略和人工智能技術應對電子商務欺詐保持信心。
展望未來，Riskified預計第四季度表現強勁，並將持續增長至2025年。公司已將全年收入指引上調至3.22億至3.27億美元之間，調整後EBITDA預計在1400萬至2000萬美元之間。公司還戰略性地專注於向雜貨和匯款等具有韌性的板塊多元化發展。
InvestingPro 洞察
為補充Piper Sandler的分析，InvestingPro數據提供了Riskified財務狀況的額外背景。截至2024年第三季度，公司市值為8.0938億美元，過去十二個月的收入為3.1805億美元。儘管文章中提到了挑戰，但Riskified在同期仍實現了8.61%的收入增長。
InvestingPro提示指出，Riskified的資產負債表上現金多於債務，這可能為公司應對最近商戶流失帶來的收入阻力提供財務靈活性。此外，管理層一直在積極回購股票，可能表明對公司未來前景的信心。
雖然Riskified目前尚未盈利，營業利潤率為-16.04%，但分析師預測公司今年將實現盈利。這與Piper Sandler的積極展望和文章中提到的預期EBITDA利潤率擴張相一致。
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