週四，Oppenheimer調整了對Talen Energy（納斯達克：TLN）的展望，將目標價從之前的180美元上調至225美元，同時維持對該股的"優於大盤"評級。這次調整是在Talen Energy發布第三季度財報之後進行的。財報顯示，公司的EBITDA為2.3億美元，與Oppenheimer預測的2.35億美元和華爾街預期的2.11億美元形成對比。這一表現歸因於電力需求增加以及PJM天然氣發電機組發電量的上升。
公司第三季度收入為6.5億美元，超過了Oppenheimer預測的5.6億美元和華爾街預期的5.22億美元。分析師強調，Talen Energy正在進行的項目和市場策略，包括AWS數據中心交易、RMR交收以及PJM市場內部的動態，都是關注的重點。
儘管FERC ISA決定帶來了負面影響，但Talen Energy管理層對AWS數據中心交易仍保持樂觀態度，專注於商業解決方案以推進項目。Amazon Web Services（AWS）也重申了與Talen Energy合作的承諾。鑑於這些發展，公司更新了2024財年的財務指引，將EBITDA預測的下限從之前的7.2億美元至7.8億美元範圍提高到7.5億美元至7.8億美元。2025年的指引則得到重申。
Oppenheimer將目標價上調至225美元，這是基於更新後的分部估值（SOTP）以及對AWS數據中心建設計劃的信心增強。這種對Talen Energy商業策略和未來項目的樂觀態度促成了公司財務前景的改善。
在其他近期新聞中，由於Talen Energy強勁的增長前景，多家投資公司對其表示關注。摩根大通開始對其進行覆蓋，給予"增持"評級，看好公司的天然氣資源和運營模式。該公司還預測Talen Energy的EBITDA將大幅增長，預計2025年和2026年分別增長40%和27%。
此外，在Talen Energy最近以8500萬美元收購Nautilus Cryptomine剩餘股份後，Oppenheimer維持了對該公司的"優於大盤"評級，目標價為210美元。這一舉動使公司完全擁有該設施，並增強了對Talen Energy在能源板塊增長潛力的信心。
RBC Capital也開始覆蓋並給予"優於大盤"評級，強調了公司在PJM市場的有利地位，預計該市場需求將顯著增長，儲備率將下降。
Talen Energy預計2025年的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）將在9.25億美元至11.75億美元之間，2026年將在11.3億美元至15.3億美元之間。自由現金流預計2025年將在3.95億美元至5.95億美元之間，2026年將在5.35億美元至8.95億美元之間。
InvestingPro洞察
Talen Energy的近期表現和Oppenheimer的樂觀展望得到了InvestingPro數據的進一步支持。公司的市值為105.3億美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。值得注意的是，Talen Energy展現了令人印象深刻的價格表現，年初至今的價格總回報率為222.69%，一年價格總回報率為279.28%，表明股票具有強勁的動能。
InvestingPro提示指出，Talen Energy的股價在過去一年中大幅跑贏S&P 500指數，與分析師報告中表達的積極情緒一致。此外，公司10.06的市盈率表明，相對於其盈利而言，該股可能被低估，可能為投資者提供具有吸引力的入場點。
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