週三，金融服務公司Stephens將西方石油(NYSE: OXY)的股票目標價從之前的70美元上調至71美元，同時維持對該股票的"增持"評級。該公司分析師強調，西方石油第三季度的表現在幾個關鍵領域超過了市場預期。
西方石油第三季度的產量、每股現金流(CFPS)和自由現金流(FCF)分別比行業分析師預期高出2%、10%和31%。
分析師將強勁的季度業績歸功於二葉盆地井的出色表現，以及中游和營銷業務收入高於預期。西方石油積極努力加強資產負債表的做法也受到關注，該公司在出售非核心資產後，在本季度償還了40億美元的債務。
此外，該公司首個直接空氣捕捉(DAC)設施的開發正按計劃進行。該設施預計將於2025年年中開始運營，但預計到2026年年中將以其預計產能的一半運行。這一舉措是西方石油提升其環境信譽並投資於可能減少碳排放技術的更廣泛戰略的一部分。
然而，2024年第四季度的展望略顯悲觀。西方石油提供的指引表明，石油產量可能比市場預期低3%，而資本支出可能高出2%。針對這些預測和最近的表現，Stephens將西方石油的每股淨資產價值(NAV)和股票目標價修正為71美元。
西方石油是一家國際石油和天然氣勘探及生產公司，主要在美國、中東和拉丁美洲開展業務。"增持"評級表明Stephens預計該股票在未來6至12個月內的總回報將優於該公司所覆蓋股票的平均水平。
在其他近期新聞中，西方石油在財務表現方面取得了重大進展。該公司在2024年第三季度成功減少了30億美元的本金債務，實現了其45億美元減債目標的近85%。這得益於強勁的現金流和戰略性資產剝離，包括Western Midstream Partners普通單位的公開發行。
西方石油收購CrownRock標誌著一個重要里程碑，增加了其在二葉盆地的存在，並將重點轉向進一步減債。鑑於這些發展，美國銀行證券、高盛和瑞穗銀行都維持了對西方石油的"中性"評級。
然而，中東局勢升級和即將來襲的颶風Francine已促使包括西方石油在內的石油和天然氣生產商暫停在墨西哥灣的業務。Truist Securities的分析師維持了對西方石油的"持有"評級，理由是該公司2024年第三季度的表現反映出平均實現價格與市場預期一致。
這些是投資者應該了解的最新發展。
InvestingPro 洞察
西方石油最近的表現和未來展望，如文章所討論的，可以通過InvestingPro的實時數據進一步contextualized。該公司11.59的市盈率表明，相對於其收益，該股票可能被低估，這與Stephens的"增持"評級和上調的目標價一致。這一估值指標，結合OXY 470.3億美元的市值，表明儘管近期市場面臨挑戰，投資者仍在對增長潛力進行定價。
InvestingPro提示強調，西方石油已連續51年保持股息支付，並連續3年提高股息。這表明該公司致力於股東回報，即使在專注於償還債務和投資新技術（如直接空氣捕捉設施）的同時。目前1.75%的股息收益率可能對注重收入的投資者具有吸引力。
值得注意的是，OXY的交易價格接近52週低點，這可能為那些與Stephens持有相同樂觀看法的投資者提供潛在的入場點。然而，投資者還應考慮到16位分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期，這表明短期預期應保持謹慎。
要進行更全面的分析，InvestingPro提供了額外的提示和洞察，這對考慮投資西方石油股票的投資者可能很有價值。
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