週五,Cantor Fitzgerald調整了對Nerdy(NYSE: NRDY)的立場,將評級從增持下調至中性,並將目標價從之前的6美元大幅下調至1美元。這一決定是在Nerdy最新季度報告之後做出的。儘管該報告在多項財務指標上符合FactSet的共識預期,但公司連續第二次下調了2024年的收入和調整後EBITDA預測。
Cantor Fitzgerald的報告承認,Nerdy在此前下調指引後,本季度表現符合溫和預期。公司在收入、營業收入和利潤率、每股收益和自由現金流方面均超出預期。然而,分析師指出,連續下調2024年收入和盈利前景是降級的關鍵因素。
該公司注意到,Nerdy戰略性地專注於把握小學和中學緊急救濟基金(ESSER)機會,通過投資其市場推廣功能和機構銷售組織,可能分散了其他業務領域的資源。這種重點轉移被認為影響了Nerdy在通常繁忙的返校季節把握機會的能力,這個季節往往會看到輔導服務需求增加。
儘管降級,Cantor Fitzgerald表示Nerdy的管理層已制定計劃,但需要時間有效實施。分析師表達了謹慎樂觀的看法,暗示隨著Nerdy銷售團隊獲得經驗並發展其交易管道,公司的增長可能在2025年下半年重新加速。
在其他近期新聞中,Nerdy Inc.已成為多家分析師降級的對象。在公司季度業績符合此前下調指引後設定的溫和預期後,Cantor Fitzgerald將Nerdy股票從增持降至中性,並將目標價從之前的6.00美元大幅下調至1.00美元。
同樣,JMP Securities在公司2024年第三季度盈利報告後,將評級從市場跑贏下調至市場表現。儘管該報告超過了共識收入和EBITDA估計,但下調了前瞻性指引。
為應對這些變化,Nerdy Inc.宣布戰略性轉向高級學習會員制,旨在提高客戶保留率和價值。作為這一轉變的一部分,公司與Digital Ready合作,為全國學生提供免費使用Varsity Tutors for Schools平台的機會。這項倡議旨在為學生提供全面的學術協助,特別是在他們規劃大學和職業生涯時。
這些最新發展發生之際,Nerdy Inc.報告收入同比增長4%至5100萬美元,但非GAAP調整後EBITDA虧損210萬美元。公司第三季度收入指引在3500萬美元至3800萬美元之間,全年收入預計為1.96億美元至2.04億美元。儘管面臨挑戰,分析師預計Nerdy的增長可能在2025年下半年重新加速。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Nerdy的財務狀況和市場表現。公司的市值為1.5846億美元,反映了其當前的市場估值。Nerdy截至2024年第二季度的過去十二個月收入為2.0009億美元,同期收入增長為16.62%。這種增長雖然為正,但與文章中提出的謹慎展望相符。
InvestingPro提示突出了Nerdy財務健康的一些關鍵方面。公司"持有的現金多於債務"和"流動資產超過短期債務",表明相對穩定的短期財務狀況。這可能會為擔心公司應對當前挑戰能力的投資者提供一些保證。
然而,提示還指出Nerdy"在過去十二個月內未盈利",且"分析師預計公司今年將不會盈利"。這與文章討論的Nerdy修訂預測和需要時間實施戰略計劃的內容相符。
InvestingPro數據顯示,該股票近期在各個時間框架內表現出顯著下跌,一年價格總回報率為-65.1%。這一下行趨勢支持了Cantor Fitzgerald降級該股票的決定。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Nerdy提供了12個額外提示,深入了解公司的財務狀況和市場地位。
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