週四，Citi調整了對Outbrain Inc (NASDAQ:OB)的展望，將目標價從之前的5.50美元下調至5.30美元。儘管有所調整，該公司仍維持對該股票的中性評級。此次調整是在Outbrain公布2024年第三季度業績後做出的，該業績符合預期。公司的調整後EBITDA表現明顯較好，但這在某種程度上被第四季度ex-TAC（流量獲取成本）預期低於預期所抵消。
分析師和投資者的主要關注點是Outbrain即將收購Teads，這被視為公司的一個重大且可能具有變革性的事件。這一過程似乎進展順利，Outbrain的股東計劃於2024年12月5日就該交易進行投票。由於其規模和潛在的公司未來重塑能力，這次收購尤為引人注目。
Outbrain第三季度的盈利趨勢比預期更為樂觀，這被歸因於公司在優化成本結構方面的成功努力。儘管第四季度ex-TAC的指引低於初始預期，但有人認為這個預測可能過於保守。10月份觀察到的疲軟被認為是暫時的影響，原因是廣告商由於美國大選帶來的不確定性而減少了支出。
Outbrain的核心業務似乎保持穩定，公司推出了新產品，擴大了平台外支出，並加強了全漏斗產品供應。這些舉措旨在吸引不僅是基於績效的支出，還包括更大的品牌支出，表明公司正在戰略性地努力多元化和加強收入來源。
在其他最近的新聞中，Outbrain Inc.在其提議收購全球媒體平台Teads的過程中取得了重大進展。根據Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法案的強制等待期已經過期，這標誌著併購過程中的一個關鍵步驟。然而，收購仍有待其他條件，包括國際監管機構的批准。
Outbrain的第二季度業績顯示，調整後EBITDA同比增長至740萬美元，較上年同期翻倍，並連續第四個季度實現正自由現金流。公司擁有2.29億美元的現金、現金等價物和可銷售證券，繼續展示其盈利能力和運營效率。
就未來預期而言，Outbrain預計第三季度ex-TAC毛利將在5800萬美元至6200萬美元之間，調整後EBITDA將在800萬美元至1050萬美元之間。公司還維持了2024年全年指引，並將調整後EBITDA指引提高至3150萬美元至3600萬美元。
InvestingPro洞察
根據最近的InvestingPro數據，Outbrain Inc (NASDAQ:OB)在充滿挑戰的市場中表現出了韌性。該公司股票在過去一週內實現了顯著回報，價格總回報率為10.96%。這一短期表現與文章中提到的第三季度盈利趨勢樂觀相一致。
InvestingPro提示強調，Outbrain的交易價格接近52週高點，目前價格為52週高點的95.47%。這表明投資者對公司近期表現和未來前景充滿信心，特別是考慮到文章中提到的即將進行的Teads收購。
另一個相關的InvestingPro提示指出，Outbrain的資產負債表上持有的現金多於債務。這一強勁的財務狀況對公司來說可能至關重要，因為它正在進行即將到來的收購，並繼續投資於文章中討論的新產品和平台外支出計劃。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Outbrain提供了8個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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