Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund(398041)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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29/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 205.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

398041 持股

全面的主要持股資訊及中海量化策略混合 (398041) 的關鍵持股資訊。我們的中海量化策略混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.960	6.960
股票	92.270	92.270
其他	0.770	0.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.993	16.090
市帳率	0.947	1.930
市銷率	1.827	1.404
市現率	7.008	8.716
股息收益率	7.585	3.355
5 年盈利增長	5.938	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	50.080	17.233
能源	23.600	10.485
週期性消費	15.460	11.722
防禦型消費	8.270	10.214
公用事業	2.600	7.161

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
農業銀行	CNE100000RJ0	7.97	4.81	-0.82%
中國神華	CNE100000767	7.96	39.96	-0.77%
中國銀行	CNE000001N05	7.80	5.01	-0.40%
陝西煤業	CNE100001T64	7.43	23.35	-0.04%
杭州銀行	CNE100002GQ4	7.11	14.15	+0.64%
招商銀行	CNE000001B33	6.68	36.34	-0.36%
江蘇銀行	CNE100002G76	6.09	9.05	+1.23%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.91	-	-
青島海爾	CNE000000CG9	4.91	28.33	+0.46%
美的集團	CNE100001QQ5	4.87	70.13	-0.09%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	1.39	-13.54	5.77
Zhonghai Energy	974.45M	-14.27	-25.86	1.98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	-2.32	-18.85	8.03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-13.65	-17.57	8.03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-14.60	-16.14	-

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+1.82	+0.49%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.830	-0.220	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.1400	+0.0010	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%