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匈牙利 - 基金

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 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.274,901-0.32%1.01B13/06 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.140,354+0.54%158.79M13/06 

意大利 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Bala0P0001.133.730-0.28%7.22M13/06 
 ING Direct Dividendo Arancio P Inc0P0000.93.990-0.77%138.95M13/06 
 ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc0P0000.66.190-0.51%70.56M13/06 

瑞典 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap0P0001.261.830-0.07%4.94B13/06 

盧森堡 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base0P0001.25,771.620-1.03%560.81B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.27,978.270-1.03%560.81B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac0P0001.27,795.370-1.03%560.81B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac0P0001.29,885.330-1.03%560.81B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.31,084.140-1.56%560.81B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna0P0000.32,359.890-0.45%131.5B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna0P0000.27,433.850-0.45%131.5B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY0P0000.25,793.640-0.45%131.5B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna0P0000.4,549.470-0.45%131.5B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY0P0000.3,729.870-0.45%131.5B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna0P0000.4,855.500-0.45%131.5B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY0P0000.2,966.370-0.45%131.5B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo0P0001.2,527.200-0.98%131.5B13/06 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.8,456.000-0.63%323.82M13/06 
 Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currenc0P0001.119.520-1.03%4.94B13/06 
 Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol0P0001.245.800-0.23%1.82B13/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc0P0000.297.460-0.46%131.5B13/06 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.32,887.860-1.29%237.73M13/06 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.1,529.950-1.72%237.73M13/06 
 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Snap 0P0000.51.950-0.82%5.63B13/06 

英國 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 GS India Equity Portfolio Other Currency GBP Dis0P0000.38.770-0.64%4.94B13/06 
 GS India Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.47.040-0.63%4.94B13/06 
 GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio R GBP I0P0000.27.280-0.62%3.81B13/06 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc0P0000.18.380-0.76%3.3B13/06 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio IO GBP Acc0P0000.33.030-0.75%3.3B13/06 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio IO Close0P0000.22.620-0.62%3.24B13/06 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.19.260-0.72%3.3B13/06 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Close 0P0000.16.260-0.61%3.24B13/06 
 GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio R Snap GBP 0P0000.53.620-0.33%2.01B13/06 
 Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol0P0000.67.670-0.98%1.82B13/06 
 GS Funds SICAV GS Global Equity Partners Portfolio0P0000.33.110-0.03%1.17B13/06 

荷蘭 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.14.460-0.62%1.02B13:00:00 
 NN Global Fund - P0P0000.149.800-0.92%696.03M13:00:00 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.67.940-1.02%687.54M13:00:00 
 NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P0P0000.43.550-0.73%414.17M13:00:00 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.4,559.170-0.88%350.57M13/06 
 NN Dynamic Mix Fund IV - P0P0000.46.810-0.68%300.51M13:00:00 
 Delta Lloyd Investment Fund0P0000.19.170-1.59%279.87M13:00:00 
 NN Europe Fund - P0P0000.42.440-0.91%261.28M13:00:00 
 NN Dynamic Mix Fund III - P0P0000.41.270-0.67%218.86M13:00:00 
 NN Dynamic Mix Fund V - P0P0000.51.130-0.99%139.44M13:00:00 
 NN Global Real Estate Fund - P0P0000.76.970-0.63%93.4M13:00:00 
 NN Dynamic Mix Fund II - P0P0000.36.000-0.50%115.21M13:00:00 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.233.050-0.58%103.69M13/06 
 NN Europe Small Caps Fund - P0P0000.117.630-1.03%88.39M13:00:00 
 NN Dynamic Mix Fund I - P0P0000.29.280-0.44%13.94M13:00:00 
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