U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund Institutional Class Shares(0P0000N40G)

美國基金

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2.680 +0.020 +0.75%

14/06 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: U.S. Global Investors

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N40G 持股

全面的主要持股資訊及 U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (0P0000N40G) 的關鍵持股資訊。我們的 U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.890	4.480	1.590
股票	94.530	94.530	0.000
債券	1.000	1.000	0.000
其他	1.590	1.690	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.295	14.635
市帳率	1.481	1.774
市銷率	1.703	2.963
市現率	5.348	8.259
股息收益率	0.060	1.212
5 年盈利增長	31.189	27.848

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.370	99.653
金融服務	0.430	0.344
房地產	0.170	0.170
防禦型消費	0.010	0.010
科技	0.010	0.150

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wesdome Gold Mines Ltd	-	5.72	-	-
Cardinal Resources Ltd	AU000000CDV9	4.46	-	-
Nano One Materials Corp	-	4.20	-	-
Tristar Gold, Inc.	-	4.05	-	-
Barsele Minerals Corp	-	3.82	-	-
SilverCrest Metals Inc	-	3.80	-	-
Dolly Varden Silver Corp	-	3.74	-	-
Lundin Gold Inc	-	2.79	-	-
New Pacific Metals Corp	-	2.79	-	-
Roxgold Inc	-	2.49	-	-

由U.S. Global Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Global Investors Gld & Prec Mtls	115.72M	34.58	7.36	8.92
US Global Investors World Prec Mnra	39.39M	16.55	-11.53	-0.66
US Global Investors Global Res	40.79M	4.79	-2.59	-2.46
US Global Investors Near-Term Tax F	23.97M	2.34	0.04	0.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%