FTGF西方資產美元核心債券基金 GA ACC(0P0000PW6H)

愛爾蘭

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135.380 +0.520 +0.39%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B515QN35

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PW6H 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class G (0P0000PW6H) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.840	4.500	0.660
債券	97.560	97.800	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	50.028	32.114
公司	32.502	40.713
政府	14.748	25.570
現金	3.155	10.419
衍生工具	0.222	19.861

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,085

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.03	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	2.81	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1.35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.27	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1.11	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	1.00	-	-
Fnma Pass-Thru I 3.5%	-	0.85	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0.83	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.75%	-	0.72	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.04B	-0.25	-2.65	2.73
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.04B	-0.24	-2.65	2.72
Income Optimiser Fund Class Premier	1.04B	-0.19	-1.93	3.48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.04B	-0.20	-2.08	3.32
US Core Plus Bond Fund Class Prem U	279.9M	-0.63	-4.35	2.08

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%