UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR Acc(0P00015B3L)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.450 +0.390 +0.37%

25/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1088690208

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 84.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015B3L 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Global Credit Opportunities RC EUR (0P00015B3L) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Global Credit Opportunities RC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.120	73.850	67.730
股票	1.090	1.090	0.000
債券	91.990	162.870	70.880
可換股債券	0.670	0.670	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	25.590	62.791
衍生工具	16.401	82.883
公司	48.248	48.320
現金	6.526	44.828
證券化	1.470	14.172

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	15.19	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8.64	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	8.08	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.79	99.890	+0.03%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	5.40	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.79	100.970	+0.10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.57	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4.35	108.53	-0.08%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4.29	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.96	97.15	-0.02%

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution IHe	6.46B	1.15	5.74	3.55
UBAM Global High Yield Solution RH	6.46B	1.11	5.22	3.04
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6.46B	1.14	5.55	3.36
UBAM Global High Yield Solution AHD	6.46B	1.13	5.54	3.36
UBAM Global High Yield Solution Iha	6.46B	1.16	5.74	3.55

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香港恒生指數	23,787.93	+753.91	+3.27%
上證指數	3,380.21	+34.17	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	397.60	+1.05	+0.26%
日經225	38,266.50	+118.00	+0.31%
US 30	43,376.4	-57.9	-0.13%
US 500	5,955.4	-0.8	-0.01%
美元指數期貨	106.500	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.76	+0.14	+0.20%
黃金	2,929.10	-1.50	-0.05%
銅	4.5638	-0.0170	-0.37%
天然氣	3.966	+0.009	+0.23%
美國二號棉花	66.89	-0.48	-0.71%
美國大豆	1,026.63	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0478	-0.0006	-0.06%
美元/日元	149.13	+0.13	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2674	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2666	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.790	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7723	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.21150	-0.00240	-0.05%

建設銀行	6.720	+0.100	+1.51%
友邦保險	59.65	+2.25	+3.92%
滙豐控股	88.75	+1.65	+1.89%
中國平安	48.35	+1.85	+3.98%
騰訊控股	501.50	+16.70	+3.44%
長和	39.85	+0.45	+1.14%
香港交易所	361.20	+17.40	+5.06%