UB Asien Fastighetsaktie K(0P0000A1VO)

赫爾辛基

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182.605 -0.120 -0.07%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811773

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A1VO 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.960	0.960
股票	97.950	97.950
優先股	0.240	0.240
其他	0.840	0.840

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.866	15.226
市帳率	0.776	0.916
市銷率	4.510	3.772
市現率	11.312	11.223
股息收益率	5.355	4.427
5 年盈利增長	6.680	8.755

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.620	90.623
週期性消費	0.380	1.822

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CapitaLand India Trust	SG1V35936920	4.55	1.090	+0.93%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	4.52	2.230	+0.90%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3.84	2.640	+1.54%
Amata Corp F	TH0617A10Z16	3.75	28.25	0.00%
KLCC Property	MYL5235SS008	3.69	8.07	-0.62%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3.60	1.310	+1.55%
Robinsons Land	PHY731961264	2.86	13.260	+1.69%
Centuria Industrial Reit Unt	AU000000CIP0	2.71	2.89	+1.40%
Charter Hall Education	AU0000030645	2.60	2.61	+0.38%
ESR-REIT	SG1T70931228	2.56	0.255	-1.92%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	109.54M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	85.47M	10.75	4.02	6.19
UB Infra A	68.8M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	68.8M	7.63	3.34	5.31
UB Infra Kasvu	68.8M	7.76	4.44	6.04

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香港恒生指數	19,671.75	+48.43	+0.25%
上證指數	3,207.90	-54.66	-1.68%
新加坡MSCI 期貨	372.48	-0.97	-0.26%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,464.0	+66.3	+0.16%
US 500	5,884.5	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	108.950	-0.259	-0.24%

倫敦布倫特原油	75.97	+0.04	+0.05%
WTI原油	73.19	+0.06	+0.08%
黃金	2,674.22	+5.22	+0.20%
銅	4.0235	-0.0125	-0.31%
天然氣	3.566	-0.093	-2.54%
美國二號棉花	68.40	-0.13	-0.19%
美國大豆	995.88	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0276	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.21	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3329	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2401	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.929	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7781	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.010	-0.030	-0.50%
友邦保險	55.45	+0.15	+0.27%
滙豐控股	74.95	-0.75	-0.99%
中國平安	43.80	-0.40	-0.90%
騰訊控股	413.40	-2.60	-0.63%
長和	40.95	-0.10	-0.24%
香港交易所	285.80	-1.20	-0.42%