Truvalue Juli Bond A(001199)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.174 -0.000 -0.01%

14/07 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 創金合信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 331.44M

001199綜觀

提供Truvalue Juli Bond A互惠基金(ISIN: )的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將001199互惠基金(ISIN: )加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1007	1010	1022	975	996	1174
基金回報率	0.74%	0.96%	2.16%	-0.84%	-0.07%	1.62%
類別中排名	383	273	355	290	181	84
類別中排名百分比	82	56	82	97	98	96

由Truvalue Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truvalue MMKt	41.45B	0.84	2.02	-
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	5.55B	0.08	2.90	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1.11B	1.12	2.90	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1.1B	0.52	5.02	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1.05B	1.08	3.03	-

Normal Bond Fund類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF Industrial Bond A	20.46B	0.77	3.50	5.20
CMF Industrial Bond C	20.46B	0.51	2.98	-
E Fund Enhanced Income Bond Fund	19.73B	1.40	3.39	5.39
Fullgoal Tianli Growth Bond Fund	12.65B	1.35	3.41	4.49
China Post Stable Income Bond A	10.68B	1.67	3.91	4.20

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	9.58	-	-
SHANDONG GOLD GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	9.00	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2022 3	-	8.91	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	8.90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2024 1 TYPE 2	-	8.90	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	強力買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	24,480.00	+276.68	+1.14%
上證指數	3,505.00	-14.65	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	420.93	+0.78	+0.18%
日經225	39,669.00	+209.38	+0.53%
US 30	44,470.5	+10.8	+0.02%
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美元指數期貨	97.675	-0.088	-0.09%

倫敦布倫特原油	68.71	-0.50	-0.72%
WTI原油	66.41	-0.57	-0.85%
黃金	3,370.92	+11.82	+0.35%
銅	5.5615	+0.0337	+0.61%
天然氣	3.431	-0.018	-0.52%
美國二號棉花	68.12	+0.01	+0.01%
美國大豆	997.88	-2.87	-0.29%

歐元/美元	1.1685	+0.0019	+0.16%
美元/日元	147.71	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.1765	+0.0054	+0.08%
英鎊/美元	1.3440	+0.0014	+0.10%
美元/新臺幣	29.308	-0.081	-0.28%
美元/港幣	7.8500	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.31280	-0.00090	-0.02%

建設銀行	8.410	0.000	0.00%
友邦保險	68.70	+0.45	+0.66%
滙豐控股	97.75	+1.15	+1.19%
中國平安	52.40	-0.65	-1.23%
騰訊控股	511.50	+11.50	+2.30%
長和	48.10	+0.10	+0.21%
香港交易所	424.40	+0.80	+0.19%