TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1Y(LP62009595)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,867.000 -11.000 -0.10%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009RP4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 360M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP62009595 持股

全面的主要持股資訊及 TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Ye (LP62009595) 的關鍵持股資訊。我們的 TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Ye 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	1.780	0.000
其他	98.220	98.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.783	4.065

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Jpy Class Units	-	98.22	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.68B	-1.61	-2.30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30.69B	-1.19	-5.10	-1.05
TMA Selection Foreign Bond	16.66B	7.29	4.39	2.31
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14.08B	-1.73	-2.38	-0.25
TMA Selection Japan Bond	14B	-2.18	-2.76	-0.42

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

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WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%