TIZONA INVEST SICAV S.A.(0P0000IT69)

馬德里

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16.379 -0.002 -0.01%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0179344033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IT69 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	32.790	31.420
股票	46.000	46.460	0.460
債券	44.680	63.610	18.930
可換股債券	3.130	3.130	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	4.790	5.850	1.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.639	15.228
市帳率	4.340	2.115
市銷率	3.413	1.572
市現率	14.390	8.858
股息收益率	1.488	2.580
5 年盈利增長	13.851	12.315

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.180	17.850
醫療保健	18.450	11.141
防禦型消費	13.780	6.801
週期性消費	10.770	12.752
金融服務	8.020	16.661
通訊服務	7.830	7.943
工業	7.040	12.454
公用事業	5.200	3.862
能源	2.960	5.345
房地產	2.950	2.744
基本材料	1.820	6.307

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR	LU1915690835	12.88	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	10.15	67.931	+0.12%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	8.27	36.237	-0.36%
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc	IE00B70B9H10	5.98	-	-
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2	LU0572952280	5.61	217.970	+0.13%
La Française Sub Debt R	FR0011766401	5.56	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU0346800435	5.41	53.570	-0.22%
DWS Invest Global Infrastructure LC	LU0329760770	5.34	221.520	-0.93%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	5.05	606.580	+0.56%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	4.88	-	-

由Credit Suisse Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	464.57M	15.58	7.97	7.44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	131.7M	11.87	8.01	5.67
ES0172236004	74.05M	4.61	-	-
JIMINY CRICKET	70.25M	12.11	3.09	4.15
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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香港恒生指數	20,155.05	-156.23	-0.77%
上證指數	3,432.49	+9.83	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+1.27	+0.34%
日經225	39,394.50	+26.00	+0.07%
US 30	44,228.7	-19.1	-0.04%
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美元指數期貨	106.415	+0.335	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.59	+1.40	+1.94%
WTI原油	70.38	+1.79	+2.61%
黃金	2,754.71	+36.31	+1.34%
銅	4.2660	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.361	+0.198	+6.26%
美國二號棉花	70.21	+0.73	+1.05%
美國大豆	995.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0489	-0.0037	-0.36%
美元/日元	152.63	+0.68	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2814	+0.0235	+0.32%
英鎊/美元	1.2744	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.496	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7765	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.09495	-0.02055	-0.40%

建設銀行	6.230	-0.020	-0.32%
友邦保險	58.15	-1.15	-1.94%
滙豐控股	74.40	+0.20	+0.27%
中國平安	47.00	-1.05	-2.19%
騰訊控股	409.80	-1.40	-0.34%
長和	42.60	-0.15	-0.35%
香港交易所	306.00	-2.40	-0.78%