TISCO ESG Investment Fund for Society D(TISESG-D)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.553 -0.050 -0.48%

13/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH6798010000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TISESG-D 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO ESG Investment Fund for Society D (TISESG-D) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO ESG Investment Fund for Society D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.190	3.190	0.000
股票	97.060	97.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.376	14.596
市帳率	1.702	1.561
市銷率	0.994	1.013
市現率	7.553	7.485
股息收益率	3.505	3.581
5 年盈利增長	6.249	7.616

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.470	17.598
能源	12.330	11.183
週期性消費	12.090	9.299
醫療保健	11.990	7.610
通訊服務	11.430	10.190
防禦型消費	9.630	11.733
公用事業	8.000	7.416
工業	6.660	16.148
房地產	6.380	6.972
基本材料	1.030	2.626

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CP All PCL	TH0737010Y08	8.07	62.50	+0.40%
Advanced Info	TH0268010Z03	7.06	287.00	0.00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6.80	61.25	-2.00%
Kasikornbank	TH0016010009	6.53	158.00	+0.96%
Central Pattana	TH0481B10Z00	5.64	57.50	-1.29%
PTT PCL	TH0646010Z00	5.43	31.75	0.00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.42	24.50	-1.61%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4.53	61.25	-0.41%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	4.14	16.80	-0.59%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3.96	27.25	0.00%

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.92B	17.62	0.23	5.73
TISCO Flexible Portfolio RMFA	979.28M	2.13	-1.20	0.31
TISCO Fixed Income Select	802.36M	2.33	1.28	-
TISCO US Equity	899.13M	21.92	6.53	10.11
TISCO China HShares Equity	786.78M	19.31	-7.17	-4.47

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	379.80	+0.85	+0.22%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.650	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	74.35	+0.94	+1.28%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.13%
天然氣	3.280	-0.175	-5.07%
美國二號棉花	69.32	-0.77	-1.10%
美國大豆	988.25	-6.75	-0.68%

歐元/美元	1.0503	+0.0036	+0.34%
美元/日元	153.70	+1.08	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2796	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2621	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.514	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7755	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.05920	-0.03460	-0.68%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%