ONE VIETNAM EQUITY FUND RA(0P0001CWFF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.142 +0.090 +1.08%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: One Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH8471010000

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 487.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CWFF 持股

全面的主要持股資訊及 ONE VIETNAM EQUITY FUND RA (0P0001CWFF) 的關鍵持股資訊。我們的 ONE VIETNAM EQUITY FUND RA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.280	17.190	7.910
股票	91.750	91.750	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.045	-
市帳率	1.715	-
市銷率	1.624	-
市現率	11.450	-
股息收益率	2.014	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.840	-
工業	16.190	-
房地產	14.660	-
防禦型消費	11.850	-
基本材料	8.300	-
週期性消費	7.920	-
科技	7.370	-
能源	2.150	-
公用事業	0.580	-
醫療保健	0.140	-

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	36.31	-	-
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	HK0000055811	34.58	19.260	+0.94%
Lumen Vietnam Fund USD I	LI0408681091	18.23	-	-
LionGlobal Vietnam US$ Class A	SG9999003503	8.45	-	-

由One Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Millionaire Property	2.32B	3.80	3.75	6.67
Thailand Hospitality Property	1.34B	-22.03	-7.33	-
Bangkok Commercial Property	1.38B	0.22	3.70	6.29
TH9064010001	1.11B	7.53	-18.94	-
Thai Industrial 1	981.76M	0.00	1.27	3.50

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%