Tata Large & Mid Cap Fund Regular Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005WGX)

NSE

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82.614 +1.060 +1.30%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01DH3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 83.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WGX 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa (0P00005WGX) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.340	5.340	0.000
股票	94.660	94.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.168	24.347
市帳率	2.219	3.188
市銷率	2.232	2.593
市現率	13.372	20.146
股息收益率	0.971	1.114
5 年盈利增長	22.584	19.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.250	26.042
基本材料	13.130	9.146
工業	12.540	13.052
週期性消費	9.390	16.034
防禦型消費	7.560	5.390
醫療保健	5.980	8.777
通訊服務	5.360	3.213
科技	5.140	9.126
能源	4.190	4.666
公用事業	2.380	3.767
房地產	1.090	2.224

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.24	1,745.60	+0.25%
Varun Beverages	INE200M01039	4.83	616.40	-1.65%
印度国家银行	INE062A01020	4.20	816.05	+4.52%
PI Industries	INE603J01030	4.01	4,116.65	-0.53%
信实工业公司	INE002A01018	3.97	1,265.40	+3.47%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.93	1,278.05	+2.20%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.34	64.15	+1.92%
巴帝电信	INE397D01024	3.02	1,569.30	+2.89%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.83	685.85	+0.76%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.69	4,223.25	+0.22%

由Tata Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%