Swiss Index Platform - SIP Swiss Government Bond Index CHF B2(0P0000NCMW)

瑞士

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106.430 0.000 0.00%

18/09 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0110435515

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCMW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.020	1.020	0.000
債券	98.980	98.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.001	41.096
公司	1.837	35.530
現金	1.016	1.461

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瑞士6年期國債	CH0015221663	8.98	0.161	+75.00%
Switzerland (Govt) 4%	CH0008680370	8.75	-	-
瑞士4年期國債	CH0015633453	8.33	0.095	+313.04%
Switzerland (Govt) 4%	CH0010379300	8.13	-	-
瑞士7年期國債	CH0018454253	7.86	0.172	+65.38%
瑞士5年期國債	CH0006448424	7.84	0.138	+122.58%
Switzerland (Govt) 4%	CH0008435569	6.74	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	5.82	0.439	+16.76%
瑞士2年期國債	CH0001480083	5.75	-0.069	+-37.84%
瑞士8年期國債	CH0021908907	5.11	0.213	+53.24%

由GAM Investment Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.08B	-0.74	1.97	-0.03
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.08B	-0.62	2.17	0.13
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.08B	-0.68	2.07	0.07
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF I2	1.3B	-0.09	2.71	0.25
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF I3	1.3B	-0.07	2.76	0.30

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香港恒生指數	25,535.00	-230.36	-0.89%
上證指數	3,918.83	-5.25	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	436.43	+0.68	+0.15%
日經225	50,693.00	+111.06	+0.22%
US 30	47,749.6	+10.3	+0.02%
US 500	6,853.6	+7.1	+0.10%
美元指數期貨	99.020	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	62.41	-0.08	-0.13%
WTI原油	58.76	-0.12	-0.20%
黃金	4,222.45	+4.75	+0.11%
銅	5.4143	-0.0122	-0.22%
天然氣	4.845	-0.016	-0.33%
美國二號棉花	63.76	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,093.13	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.1646	+0.0010	+0.09%
美元/日元	155.86	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.0680	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.3329	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.159	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7794	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.99230	+0.00280	+0.06%

建設銀行	7.660	0.000	0.00%
友邦保險	77.80	-0.10	-0.13%
滙豐控股	109.60	+0.50	+0.46%
中國平安	61.05	-0.70	-1.13%
騰訊控股	600.50	-4.50	-0.74%
長和	54.20	-0.90	-1.63%
香港交易所	401.40	-3.20	-0.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Swiss Index Platf.	106.430	0.000	0.00%
CMF FengYuan Flex.			%
富安達新動力靈活配置混合	1.056	+0.001	+0.11%
CIBC Nasdaq Index	58.961	-0.026	-0.04%
信誠至裕靈活配置混合A	1.446	-0.001	-0.05%
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Amundi Actions Ob.	145.650	+0.880	+0.61%
HDFC High Interes.	89.994	-0.060	-0.07%