SURA Real SA de CV S.I.I.D. BF3(0P00017FYQ)

墨西哥

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3.068 +0.002 +0.06%

21/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU0S00C1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017FYQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	0.270	0.000
債券	99.730	99.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.686	85.279
公司	14.612	11.581
證券化	1.430	7.742
現金	0.211	7.262
衍生工具	0.063	0.064

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	73.48	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 04/03/27	MXMPGO0001P7	3.14	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 3.958% 21/10/25	XS0550962871	3.11	-	-
DEUTSCHE BANK MEXICO S.A. 5.95% 15/12/35	XS1003265151	2.68	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	2.34	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 25/11/32	MX2UCB1D0004	1.45	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 12.05% 27/06/25	MX91CM2S0017	1.33	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 10.62% 18/06/32	MX91CM2S0009	1.27	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	1.25	-	-
CEMEX S.A.B. DE C.V. 11.48% 26/09/30	MX91CE0200P3	1.22	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BOE5	17.39B	8.96	8.44	4.40
SURA Fondeo BOM2	17.39B	10.00	9.81	6.26
SURA Fondeo BOM4	17.39B	9.50	9.29	5.74
SURA Fondeo A	17.39B	10.25	10.08	6.51
SURA Fondeo BEO4	17.39B	9.54	9.07	5.93

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香港恒生指數	19,314.00	+34.16	+0.18%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.18	-1.50	-0.39%
日經225	39,542.50	-428.00	-1.07%
US 30	42,570.8	-52.5	-0.12%
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美元指數期貨	108.825	-0.101	-0.09%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.08	-0.11%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,680.05	+7.65	+0.29%
銅	4.2988	+0.0303	+0.71%
天然氣	3.625	-0.042	-1.15%
美國二號棉花	68.19	0.00	0.00%
美國大豆	992.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.94	-0.40	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0055	-0.07%
英鎊/美元	1.2353	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.912	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7793	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.92555	+0.01385	+0.28%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	76.05	+0.10	+0.13%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	377.80	+8.60	+2.33%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.40	-1.60	-0.56%