StarCapital Dynamic Bonds A EUR(0P00000K5N)

盧森堡

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130.290 -0.100 -0.08%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0137341789

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000K5N 持股

全面的主要持股資訊及 StarCapital Argos A EUR (0P00000K5N) 的關鍵持股資訊。我們的 StarCapital Argos A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.670	6.680	0.010
債券	91.820	91.820	0.000
優先股	1.530	1.530	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.286	19.113
市帳率	1.367	1.770
市銷率	0.470	1,406.730
市現率	3.184	5.861
股息收益率	5.263	4.531
5 年盈利增長	2.078	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.685	47.698
現金	6.507	36.742
政府	4.987	64.412
證券化	0.841	13.692

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.43	-	-
Alperia Spa 5.7%	XS2641794081	2.45	-	-
E.ON SE 3.88%	XS2574873183	2.38	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2056371334	2.23	-	-
Bellevue Option Premium I	DE000A2QSGK8	2.21	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2224632971	2.04	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38%	XS2435611244	1.98	-	-
Exxon Mobil Corp. 0.84%	XS2196322403	1.94	-	-
Bayer AG 0.63%	XS2281343413	1.87	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.63%	XS2431318802	1.78	-	-

由Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	422.22M	0.31	-3.96	-1.74
StarCapital Argos I EUR	64.01M	5.43	-1.14	0.73
Pro Fonds Lux Inter Bond E	51.83M	3.29	-1.46	0.79
Pro Fonds Lux Inter Bond C	51.83M	4.52	-0.85	1.20
Bond Opportunities Fund D	48.49M	9.09	1.23	2.99

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%