Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum I2 EUR(0P00001SGD)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

84.570 +1.000 +1.20%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0229009781

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 220.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SGD 持股

全面的主要持股資訊及 STABILITAS Gold+Resourcen I (0P00001SGD) 的關鍵持股資訊。我們的 STABILITAS Gold+Resourcen I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.180	5.910	2.730
股票	96.820	96.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.729	14.922
市帳率	1.641	1.707
市銷率	1.661	1.275
市現率	10.403	7.469
股息收益率	1.307	3.031
5 年盈利增長	30.070	13.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	86.560	57.329
能源	13.440	30.285

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cameco	CA13321L1085	4.43	60.11	-1.35%
Norsk Hydro	NO0005052605	3.98	71.48	-0.50%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	3.87	43.72	-0.09%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3.77	22.58	-1.44%
美國鋁業公司	US0138721065	3.74	45.47	-2.11%
奋进银业公司	CA29258Y1034	3.63	6.250	-0.64%
Coeur Mining	US1921085049	3.53	6.570	-0.90%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	3.37	84.30	+0.87%
Century Aluminum Co	US1564311082	3.11	22.49	-0.57%
Uranium Energy	US9168961038	3.06	8.460	+0.71%

由Baker Steel Capital Managers LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced F	1.75B	8.37	2.54	7.01
Phaidros Funds Balanced C	1.75B	8.22	2.33	6.74
Phaidros Funds Balanced A	1.75B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.75B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.75B	7.66	1.69	6.15

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%