Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc(0P0000OMNT)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

91.620 -0.420 -0.46%

21/05 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0493843949

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 99.81M

0P0000OMNT綜觀

提供Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc互惠基金(ISIN: LU0493843949)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000OMNT互惠基金(ISIN: LU0493843949)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1013	995	1071	1221	1258	1317
基金回報率	1.28%	-0.5%	7.05%	6.88%	4.7%	2.79%
類別中排名	1312	1429	1202	204	228	159
類別中排名百分比	79	87	68	14	17	27

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	883.97M	7.70	6.09	1.28
Local Currency Bond Fund Institutiu	883.97M	7.70	6.10	1.28
Debt Fund Institutional USD Acc	339.16M	1.11	3.76	1.23
Debt Fund Institutional USD Inc	339.16M	1.10	3.76	1.23
Debt Fund Retail USD Inc	339.16M	0.92	3.15	0.63

Global Emerging Markets Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.6B	6.97	-0.92	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.6B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.6B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.6B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.6B	7.29	-0.57	2.30

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	3.93	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3.83	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.91	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.49	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.30	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	買入	賣出
技術指標	強力買入	買入	買入
總結	中立	買入	中立

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香港恒生指數	23,700.00	+155.69	+0.66%
上證指數	3,378.87	-1.32	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	406.08	-1.43	-0.35%
日經225	37,200.00	+214.13	+0.58%
US 30	41,875.9	+16.8	+0.04%
US 500	5,844.6	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	99.520	-0.329	-0.33%

倫敦布倫特原油	64.13	-0.31	-0.48%
WTI原油	60.88	-0.32	-0.52%
黃金	3,318.27	+23.27	+0.71%
銅	4.7002	+0.0227	+0.49%
天然氣	3.274	-0.017	-0.52%
美國二號棉花	65.63	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,069.50	+1.75	+0.16%

歐元/美元	1.1316	+0.0036	+0.32%
美元/日元	143.47	-0.56	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1982	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.3451	+0.0030	+0.22%
美元/新臺幣	29.962	-0.099	-0.33%
美元/港幣	7.8322	+0.0055	+0.07%
日元/港幣	5.45965	+0.02515	+0.46%

建設銀行	7.040	+0.070	+1.00%
友邦保險	64.75	-0.60	-0.92%
滙豐控股	93.50	+0.90	+0.97%
中國平安	46.10	+0.20	+0.44%
騰訊控股	519.00	+2.50	+0.48%
長和	45.10	0.00	0.00%
香港交易所	388.60	+3.00	+0.78%