施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動(0P00000AP8)

盧森堡

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6.289 -0.006 -0.09%

18/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0062904189

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 613.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AP8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.200	13.250	10.050
債券	96.810	129.800	32.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.337	75.072
現金	3.183	13.470
證券化	1.470	7.769
衍生工具	0.010	7.214

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	10.99	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6.85	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	4.49	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.19	100.240	-0.12%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.82	94.920	+0.07%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.60	101.220	+0.04%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3.39	100.310	0.00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.09	101.750	+0.07%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.59	87.440	0.00%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.47	105.500	+0.07%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond I Acc	15.66B	1.76	4.60	2.70
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15.66B	1.55	4.07	2.17
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15.66B	1.55	4.07	2.17
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.66B	1.35	3.58	1.69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.66B	1.35	3.58	1.69

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香港恒生指數	23,410.00	-300.69	-1.27%
上證指數	3,377.69	-11.12	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	403.28	-1.63	-0.40%
日經225	38,597.50	-287.65	-0.74%
US 30	42,083.5	-88.2	-0.21%
US 500	5,963.2	-17.7	-0.30%
美元指數期貨	98.670	+0.202	+0.21%

倫敦布倫特原油	76.54	-0.16	-0.21%
WTI原油	73.46	-0.04	-0.05%
黃金	3,393.42	-14.68	-0.43%
銅	4.8440	-0.0100	-0.21%
天然氣	3.982	+0.002	+0.05%
美國二號棉花	64.68	-0.37	-0.57%
美國大豆	1,072.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1453	-0.0031	-0.27%
美元/日元	145.21	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.1941	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.3394	-0.0034	-0.25%
美元/新臺幣	29.590	+0.065	+0.22%
美元/港幣	7.8498	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.40700	-0.00180	-0.03%

建設銀行	7.520	-0.130	-1.70%
友邦保險	67.45	-0.65	-0.95%
滙豐控股	91.50	-0.30	-0.33%
中國平安	46.35	-0.70	-1.49%
騰訊控股	499.80	-8.20	-1.61%
長和	48.00	-1.25	-2.54%
香港交易所	395.60	-8.40	-2.08%