Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B Distribution EUR QV(0P00011GG0)

盧森堡

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92.660 -0.046 -0.05%

20/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995120598

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GG0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.500	35.820	23.320
債券	85.870	106.580	20.710
可換股債券	1.640	1.640	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	15.110
市帳率	0.419	1.650
市銷率	0.085	6.659
市現率	-	77.509
股息收益率	-	3.218
5 年盈利增長	-	15.107

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.998	77.915
衍生工具	-5.863	12.387
現金	12.255	10.292
政府	1.849	10.336
證券化	0.121	7.422

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 540

短倉數目: 110

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4.11	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1.12	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0.87	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0.85	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	0.83	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0.80	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0.78	-	-
Athene Global Funding 5.3052%	XS3020801430	0.76	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.73	-	-
Var Energi ASA 3.875%	XS3019303133	0.69	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.5B	1.35	3.58	1.69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.66B	1.35	3.58	1.69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.5B	1.17	3.12	1.23
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.66B	1.16	3.11	1.23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.5B	1.14	3.06	1.18

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上證指數	3,359.90	-2.21	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	400.75	+0.15	+0.04%
日經225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	98.280	-0.190	-0.19%

倫敦布倫特原油	77.01	-1.84	-2.33%
WTI原油	73.84	+0.34	+0.46%
黃金	3,385.70	-22.40	-0.66%
銅	4.8335	-0.0195	-0.40%
天然氣	3.847	-0.142	-3.56%
美國二號棉花	64.04	-0.80	-1.23%
美國大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

歐元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.1780	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	29.588	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8500	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.37315	-0.02325	-0.43%

建設銀行	7.730	+0.250	+3.34%
友邦保險	67.85	+1.10	+1.65%
滙豐控股	92.25	+1.05	+1.15%
中國平安	47.35	+1.35	+2.93%
騰訊控股	505.50	+7.50	+1.51%
長和	47.40	-0.30	-0.63%
香港交易所	392.60	+2.80	+0.72%