SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) CHF A(0P0000UQUE)

瑞士

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238.150 +2.260 +0.96%

26/09 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0127799929

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 305.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UQUE 持股

全面的主要持股資訊及 SGKB CH Fund - Finreon Swiss Equity IsoPro CHF CH (0P0000UQUE) 的關鍵持股資訊。我們的 SGKB CH Fund - Finreon Swiss Equity IsoPro CHF CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.070	0.070
股票	99.560	99.560
其他	0.370	0.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.512	18.228
市帳率	2.738	3.239
市銷率	1.594	2.031
市現率	12.707	13.819
股息收益率	2.960	2.882
5 年盈利增長	7.991	8.785

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.640	20.054
工業	20.500	16.073
醫療保健	18.370	30.148
基本材料	10.760	8.277
防禦型消費	8.200	14.124
週期性消費	7.400	5.457
科技	5.980	3.970
房地產	3.400	1.946
通訊服務	3.270	2.645
公用事業	1.460	1.066

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瑞士再保险	CH0126881561	3.46	117.50	-0.13%
苏黎世金融	CH0011075394	3.30	512.80	-0.50%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.27	272.20	+0.59%
瑞士电信	CH0008742519	3.26	552.50	-0.27%
Givaudan	CH0010645932	3.17	4,610.00	+0.02%
诺华	CH0012005267	3.14	97.93	+0.03%
Logitech	CH0025751329	3.14	75.08	+0.43%
雀巢	CH0038863350	3.04	85.20	+0.45%
SGS	CH1256740924	2.79	95.18	-2.48%
Alcon	CH0432492467	2.57	84.66	+1.10%

由St Galler Kantonalbank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3.84B	2.77	1.71	3.31
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3.84B	2.79	1.80	3.41
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3.84B	2.82	1.99	3.59
Aktien USA Passiv CHF D3	2.03B	19.57	5.11	11.15
Aktien USA Passiv CHF E3	2.03B	19.33	4.79	10.86

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.150	-0.096	-0.10%

倫敦布倫特原油	71.98	+0.89	+1.25%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.90	-14.00	-0.52%
銅	4.5895	-0.0495	-1.07%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.77	-0.25	-0.34%
美國大豆	1,066.00	+25.00	+2.40%

歐元/美元	1.1164	-0.0012	-0.11%
美元/日元	142.20	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3375	-0.0040	-0.30%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%