SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund Class F(SITEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.70 -0.01 -0.11%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 845.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SITEX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.93	6.09	0.16
股票	0.04	0.04	0.00
債券	94.03	99.50	5.47

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.68	10.96
市帳率	1.25	1.35
市銷率	9.20	3.75
市現率	14.63	527.54
股息收益率	4.96	3.46
5 年盈利增長	4.40	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	39.47

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 876

短倉數目: 86

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1.17	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.00	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	0.94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	0.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	0.86	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	0.85	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.78	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.77	941.130	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0.76	96.06	+0.06%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	0.76	81.460	0.00%

由SEI發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.02B	2.07	-2.25	1.94
SEI Daily Income Trust Government F	6.47B	4.20	3.43	1.50
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.99B	2.98	-1.99	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.15B	0.17	-6.75	2.45
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.09B	1.51	-3.04	1.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%