SANTANDER ICATU MASTER LARK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO - RF(0P0000WNSG)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

323.707 -0.056 -0.02%

15/07 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPRV0CTF001

S/N: 15.453.363/0001-50

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.71M

0P0000WNSG綜觀

提供SANTANDER ICATU MASTER LARK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO - RF互惠基金(ISIN: BRPRV0CTF001)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000WNSG互惠基金(ISIN: BRPRV0CTF001)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1085	1025	1115	1430	1521	2534
基金回報率	8.48%	2.51%	11.54%	12.68%	8.75%	9.75%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.47B	2.11	12.87	9.65
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17.51B	2.07	12.37	9.30
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	14.3B	2.08	12.70	9.44
SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.35B	2.00	12.23	9.23
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	11.87B	2.27	13.36	9.88

BRL Government Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO	61.61B	3.51	10.82	10.44
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE	58.73B	1.90	12.30	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	80.18B	9.96	12.15	9.27
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITUL	38.56B	3.00	12.24	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	26.78B	1.87	12.16	9.17

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	26.99	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	24.81	16,084.000	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	13.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	13.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.63	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	買入	強力買入
總結	買入	買入	強力買入

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香港恒生指數	24,498.95	-18.81	-0.08%
上證指數	3,516.83	+13.05	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	432.60	+6.30	+1.48%
日經225	39,901.19	+237.79	+0.60%
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美元指數期貨	98.380	+0.305	+0.31%

倫敦布倫特原油	69.56	+1.04	+1.52%
WTI原油	67.58	+1.20	+1.81%
黃金	3,345.06	-14.04	-0.42%
銅	5.5058	-0.0202	-0.37%
天然氣	3.536	-0.015	-0.42%
美國二號棉花	68.83	+0.27	+0.39%
美國大豆	1,022.00	+8.00	+0.79%

歐元/美元	1.1594	-0.0048	-0.41%
美元/日元	148.65	+0.80	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.1854	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.3417	-0.0014	-0.10%
美元/新臺幣	29.409	+0.057	+0.19%
美元/港幣	7.8491	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.28105	-0.02665	-0.50%

建設銀行	8.310	-0.080	-0.95%
友邦保險	67.65	-0.30	-0.44%
滙豐控股	97.65	+0.45	+0.46%
中國平安	51.50	-0.35	-0.68%
騰訊控股	517.00	+0.50	+0.10%
長和	48.55	+0.25	+0.52%
香港交易所	427.00	+2.60	+0.61%