SANTANDER TOP 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000U3KQ)

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20.921 +0.003 +0.02%

16/07 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRTRF1CTF005

S/N: 08.762.930/0001-94

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3KQ 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FIC FI TOP RENDA FIXA (0P0000U3KQ) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FIC FI TOP RENDA FIXA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.220	22.370	0.150
債券	76.320	76.320	0.000
其他	1.460	1.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.455	46.203
公司	29.866	28.598
現金	22.223	15.451

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Santander FI RF Ref DI	-	100.13	-	-
	Santander Target FI RF	-	0.00	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65.88B	9.59	12.62	9.63
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	15.98B	9.08	12.07	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.16B	9.45	12.45	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.72B	10.29	13.13	9.87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.57B	9.44	12.32	9.23

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新加坡MSCI 期貨	379.02	+1.27	+0.34%
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美國大豆	995.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.32	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2720	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2759	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.501	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7751	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.10425	+0.00595	+0.12%

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友邦保險	58.15	-1.15	-1.94%
滙豐控股	74.40	+0.20	+0.27%
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騰訊控股	409.80	-1.40	-0.34%
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香港交易所	306.00	-2.40	-0.78%