Renta 4 Multigestión Quality Capital Selection Fund FI(0P000147JJ)

馬德里

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11.119 +0.001 +0.01%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0173311004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000147JJ 持股

全面的主要持股資訊及 Renta 4 Multigestión Quality Capital Selection Fun (0P000147JJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Renta 4 Multigestión Quality Capital Selection Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.810	22.150	9.340
股票	0.020	0.030	0.010
債券	85.700	86.920	1.220
可換股債券	1.050	1.050	0.000
優先股	0.310	0.310	0.000
其他	0.090	0.120	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.798	17.313
市帳率	0.614	1.952
市銷率	0.452	2.276
市現率	17.221	119.745
股息收益率	1.550	4.119
5 年盈利增長	9.559	10.949

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	85.290	78.389
公用事業	13.260	4.937
防禦型消費	1.450	49.423

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum	LU1775981860	3.31	14.409	+0.35%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	3.09	213.362	+0.09%
Robeco European High Yield Bonds IH €	LU0226955762	3.03	278.350	-0.04%
Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap	LU0012119607	2.86	1,367.660	+0.01%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2.77	210.040	+0.16%
BGF Asian High Yield Bond D2 EUR H	LU2250419111	2.77	-	-
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H	LU1670722674	2.63	12.400	+0.04%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	2.62	181.557	+0.08%
Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B	LU1011993711	2.61	15.503	+0.08%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	2.57	140.870	-0.14%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	171.12M	3.73	0.64	1.09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	134.77M	14.36	5.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100.81M	1.87	-0.33	5.97
Renta 4 Activos Globales FI	105.83M	4.56	2.12	3.87
ES0173286008	105.83M	3.86	1.56	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%