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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.460 | 1.460 | 0.000 |
債券 | 96.720 | 96.720 | 0.000 |
可換股債券 | 1.820 | 1.820 | 0.000 |
長倉數目: 176
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 2.99 | 96.66 | +0.13% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2.77 | 90.87 | +0.46% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 2.25 | 92.840 | +0.23% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2.19 | 97.70 | +0.13% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.17 | 98.02 | +0.06% | |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | IT0005177909 | 1.79 | 87.780 | +0.62% | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 1.78 | 66.120 | +0.17% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | DE000A2LQSH4 | 1.65 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 1.41 | 82.030 | +0.87% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 1.29 | 96.420 | +0.04% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 496.6M | 1.61 | -2.43 | 0.89 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 496.6M | 1.61 | -2.43 | 0.89 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 496.6M | 1.62 | -2.43 | 0.89 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 344.69M | 1.61 | -7.78 | 0.24 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 348.67M | 1.61 | -7.78 | 0.24 |
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