Private Banking (LF) Global Bond Fund(0P00015OHT)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1102787055

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 155.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OHT 持股

全面的主要持股資訊及 Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT) 的關鍵持股資訊。我們的 Private Banking Class (LF) Global Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.860	3.910	0.050
債券	94.540	94.540	0.000
可換股債券	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.660	14.271
市帳率	0.368	2.027
市銷率	1.268	1.769
市現率	-	12.255
股息收益率	-	3.930
5 年盈利增長	68.433	12.132

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.583	64.430
公司	27.969	25.374
現金	3.860	28.223
證券化	2.988	13.523

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5.61	121.08	+0.22%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.29	100.980	+0.79%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.87	100.290	+0.35%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.74	100.700	+0.20%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4.38	102.890	+0.26%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.32	100.878	+0.07%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	4.29	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.29	101.190	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.96	103.970	+0.01%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.04	101.090	+0.24%

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.43M	6.07	2.61	4.81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.43M	5.36	1.79	3.99
LU0385660245	53.41M	5.48	2.77	2.97
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.3M	1.91	-0.98	8.91

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Private Banking C.	12.979	+0.010	+0.10%
	Laborfonds Pruden.	17.230	+0.160	+0.91%