Pier 21 Global Value Pool (ValueInvest)(0P0000NOEG)

多倫多

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種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Pier 21 Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 934.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NOEG 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.273	18.587
市帳率	3.086	3.115
市銷率	1.427	2.272
市現率	10.628	12.390
股息收益率	2.774	1.979
5 年盈利增長	10.056	11.639

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	42.590	8.727
醫療保健	23.740	13.827
工業	10.630	13.975
週期性消費	8.790	11.010
科技	6.930	20.590
基本材料	3.820	4.332
通訊服務	3.500	8.708

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lamb Weston Holdings Inc	-	4.62	-	-
艾玛迪斯	ES0109067019	4.08	66.420	-0.21%
Diageo	GB0002374006	4.03	2,352.5	-0.65%
雀巢	CH0038863350	4.00	76.48	-0.21%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.96	997.00	+1.20%
Air Liquide	FR0000120073	3.82	157.28	+0.64%
Pfizer Inc	-	3.76	-	-
Fresenius Medical Care	DE0005785802	3.74	41.6000	+0.29%
Merck & Co Inc	-	3.51	-	-
达能	FR0000120644	3.48	64.66	-0.06%

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上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+1.12	+0.30%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
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美元指數期貨	105.795	-0.253	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.07	-0.71	-0.98%
WTI原油	68.14	-0.58	-0.84%
黃金	2,673.90	+9.10	+0.34%
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天然氣	3.368	+0.164	+5.12%
美國二號棉花	71.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	990.75	+7.75	+0.79%

歐元/美元	1.0576	+0.0024	+0.22%
美元/日元	149.76	-1.77	-1.17%
美元/離岸人民幣	7.2496	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2736	+0.0049	+0.38%
美元/新臺幣	32.450	-0.117	-0.36%
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日元/港幣	5.19615	+0.06045	+1.18%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%