Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR(0P0000HXSG)

盧森堡

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179.880 +1.380 +0.77%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0280438135

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 152.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HXSG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	131.100	172.910	41.810

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	10.465
市帳率	0.347	1.120
市銷率	0.620	0.914
市現率	-	3.963
股息收益率	-	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.111	108.446
政府	129.161	71.505
現金	-31.088	35.566
公司	2.589	12.841

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 357

短倉數目: 265

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	5.59	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	4.09	-	-
韓國20年期國債	KR10350271C8	3.98	2.890	0.00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.87	-	-
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3.67	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	3.54	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3.49	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	3.47	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	3.12	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	3.07	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.71B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.71B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.71B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.68B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.68B	3.06	1.87	0.15

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%