Invesco California Municipal Fund Class Y(OCAYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.13 -0.00 0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 999.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OCAYX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Rochester CA Municipal Y (OCAYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Rochester CA Municipal Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.51	0.51	0.00
債券	99.49	99.49	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.43	94.28
現金	0.51	1.10
公司	0.06	0.66

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 752

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	2.13	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.48	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.30	-	-
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5%	-	1.10	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 4%	-	1.02	-	-
SAN DIEGO CNTY CALIF REGL ARPT AUTH ARPT REV 5%	-	1.01	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	0.95	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 6%	-	0.82	-	-
CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 5%	-	0.82	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 5.5%	-	0.76	-	-

由Invesco發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Developing Markets Y	8.98B	3.65	-6.63	1.68
Oppenheimer Main Street A	9.64B	21.30	7.02	11.11
Oppenheimer Developing Markets I	6.35B	3.79	-6.50	1.85
Oppenheimer Global A	6.04B	14.21	0.83	9.40
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.29B	26.81	5.60	12.70

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%