NEI US Equity Fund F(0P000076ST)

多倫多

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15/04 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 158.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000076ST 持股

全面的主要持股資訊及 OceanRock US Equity Series F (0P000076ST) 的關鍵持股資訊。我們的 OceanRock US Equity Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.970	0.000
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.086	21.580
市帳率	3.670	4.411
市銷率	3.377	2.820
市現率	17.655	14.605
股息收益率	1.481	1.479
5 年盈利增長	11.227	12.081

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.030	25.687
醫療保健	17.910	13.968
金融服務	16.740	16.731
通訊服務	12.120	8.684
防禦型消費	10.490	6.993
週期性消費	7.390	10.398
工業	6.300	9.203
房地產	2.950	2.264
基本材料	2.750	2.728
能源	1.770	3.696
公用事業	0.550	3.403

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	5.16	-	-
Alphabet Inc A	-	4.56	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	2.80	-	-
Johnson & Johnson	-	2.30	-	-
Bank of America Corp	-	2.29	-	-
Apple Inc	-	2.27	-	-
Visa Inc Class A	-	2.26	-	-
Comcast Corp Class A	-	2.09	-	-
Mastercard Inc A	-	2.06	-	-
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.03	82.48	-0.30%

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
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美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
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建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%