La Française LUX - Multistratégies Obligataires I Capitalisation EUR(0P00011UMH)

盧森堡

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1,133.040 +1.520 +0.13%

11/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: La Française AM International

國際證券識別碼(ISIN): LU0970532437

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UMH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年6月11日	1,133.040	1,133.040	1,133.040	1,133.040	0.13%
2025年6月10日	1,131.520	1,131.520	1,131.520	1,128.340	0.28%
2025年6月6日	1,128.340	1,128.340	1,129.080	1,128.340	-0.07%
2025年6月5日	1,129.080	1,129.080	1,131.360	1,129.080	-0.20%
2025年6月4日	1,131.360	1,131.360	1,131.360	1,130.940	0.04%
2025年6月3日	1,130.940	1,130.940	1,130.940	1,130.350	0.05%
2025年6月2日	1,130.350	1,130.350	1,130.350	1,129.990	0.03%
2025年5月30日	1,129.990	1,129.990	1,129.990	1,127.680	0.20%
2025年5月28日	1,127.680	1,127.680	1,127.680	1,127.680	-0.02%
2025年5月27日	1,127.920	1,127.920	1,127.920	1,127.920	0.15%
2025年5月26日	1,126.280	1,126.280	1,126.280	1,123.850	0.04%
2025年5月23日	1,125.810	1,125.810	1,125.810	1,125.810	0.17%
2025年5月22日	1,123.850	1,123.850	1,124.140	1,123.850	-0.03%
2025年5月21日	1,124.140	1,124.140	1,125.810	1,124.140	-0.15%
2025年5月20日	1,125.810	1,125.810	1,126.050	1,125.810	-0.02%
2025年5月19日	1,126.050	1,126.050	1,126.050	1,125.470	0.05%
2025年5月16日	1,125.470	1,125.470	1,125.470	1,123.430	0.18%
2025年5月15日	1,123.430	1,123.430	1,123.430	1,121.530	0.17%
2025年5月14日	1,121.530	1,121.530	1,122.260	1,121.530	-0.07%
2025年5月13日	1,122.260	1,122.260	1,122.690	1,122.260	-0.04%

最高: 1,133.040

最低: 1,121.530

差價: 11.510

平均: 1,127.243

升跌（%）: 0.922

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