NUEVOS VALORES, S.A., SICAV(0P0000IVBP)

馬德里

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2.937 +0.005 +0.17%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0166936031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVBP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.560	20.870	17.310
股票	37.900	37.990	0.090
債券	52.590	60.860	8.270
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	1.590	1.590	0.000
其他	3.490	3.500	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.040	15.202
市帳率	2.247	2.113
市銷率	1.741	1.568
市現率	10.766	8.836
股息收益率	1.709	2.585
5 年盈利增長	10.268	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.420	16.646
科技	20.940	17.761
工業	12.250	12.413
週期性消費	8.940	12.746
通訊服務	8.590	7.922
醫療保健	8.410	11.159
能源	7.120	5.369
防禦型消費	4.910	6.811
基本材料	3.400	6.305
房地產	1.790	2.747
公用事業	1.230	3.873

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	5.22	476.57	+0.96%
SPDR标普500	US78462F1030	5.08	595.51	+0.31%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3.80	87.140	-0.09%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2.80	505.79	+0.16%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2.78	8.660	+0.35%
Invesco US Senior Loan HH EUR H Acc	LU0288029514	2.64	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2.60	2,413.250	+0.01%
State Street Euro Core Trs Bd Idx I Acc	LU0570151364	2.53	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2.43	408.177	+1.20%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2.24	161.41	+0.29%

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.5B	23.12	13.06	12.16
Gunton De Invesriones	155.2M	7.98	2.84	4.48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	82.89M	7.14	2.65	4.23
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.19M	7.64	2.39	1.83
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.43M	6.89	0.88	2.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%