Vontobel Fund II - Sustainable Euro Bond Concept S(0P00012CX5)

盧森堡

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108.830 0.000 0.00%

11/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995511945

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.18M

0P00012CX5綜觀

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1002	1008	1010	1014	-	-
基金回報率	0.17%	0.76%	1%	0.48%	-	-
類別中排名	523	276	579	530	-	-
類別中排名百分比	29	18	37	43	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.73B	0.32	1.84	-
LU1380459518	4.73B	0.38	1.86	-
LU1551754432	3.3B	1.13	1.53	-
V EM Debt H EUR	3.55B	1.34	4.92	1.34
V EM Debt HI EUR	3.55B	1.54	5.54	1.90

EUR Diversified Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2.8B	0.18	0.62	1.09
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2.8B	0.37	1.21	1.69
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2.8B	0.26	0.87	1.35
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2.8B	0.31	1.00	1.48
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2.8B	0.30	0.96	1.44

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.5%	IT0005105488	9.06	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS1681522998	6.18	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.5%	XS1510550285	4.99	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 28-Jan-2025	ES0200002006	4.35	99.800	0.00%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	4.07	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	賣出	賣出
技術指標	強力賣出	買入	買入
總結	強力賣出	中立	中立

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香港恒生指數	23,717.00	-110.78	-0.46%
上證指數	3,387.63	+0.05	+0.00%
新加坡MSCI 期貨	406.33	+1.88	+0.46%
日經225	36,911.00	-387.98	-1.04%
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美元指數期貨	99.410	-0.025	-0.03%

倫敦布倫特原油	64.82	-0.09	-0.14%
WTI原油	61.52	-0.05	-0.08%
黃金	3,341.00	+27.50	+0.83%
銅	4.7163	+0.0588	+1.26%
天然氣	3.377	+0.018	+0.54%
美國二號棉花	65.94	-0.12	-0.18%
美國大豆	1,054.25	-7.50	-0.71%

歐元/美元	1.1337	+0.0006	+0.05%
美元/日元	143.22	-0.47	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2028	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.3428	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	29.951	-0.097	-0.32%
美元/港幣	7.8256	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	5.46365	+0.01305	+0.24%

建設銀行	7.000	+0.030	+0.43%
友邦保險	65.60	-0.35	-0.53%
滙豐控股	93.20	+0.65	+0.70%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	516.50	-4.00	-0.77%
長和	45.00	-0.40	-0.88%
香港交易所	391.40	-0.20	-0.05%