Naventi Defensiv Flex(0P0000VWTL)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

161.179 +0.740 +0.46%

22/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

國際證券識別碼(ISIN): SE0004545747

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VWTL 持股

全面的主要持股資訊及 Naventi Defensiv Flex (0P0000VWTL) 的關鍵持股資訊。我們的 Naventi Defensiv Flex 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.240	4.260	0.020
股票	26.080	26.080	0.000
債券	68.800	68.800	0.000
可換股債券	0.880	0.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.553	16.809
市帳率	4.133	2.583
市銷率	3.192	1.901
市現率	15.808	11.578
股息收益率	1.388	2.448
5 年盈利增長	12.331	11.296

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.990	18.949
金融服務	16.350	17.698
醫療保健	14.270	11.397
工業	11.270	17.174
週期性消費	10.360	9.097
防禦型消費	7.260	7.698
通訊服務	6.680	7.255
基本材料	3.730	4.397
房地產	2.000	5.733
公用事業	1.090	1.941

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vacse AB 0.0516%	SE0013361516	1.61	-	-
Castellum AB 0.03125%	XS2380124227	1.50	-	-
ICA Gruppen AB 0.0473%	SE0013884152	1.47	-	-
LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 0.0555%	SE0013360294	1.40	-	-
Fastighets AB Balder 0.01125%	XS2050448336	1.28	-	-
微軟	US5949181045	1.23	417.00	+1.00%
台積電	US8740391003	1.19	190.08	-0.61%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.00875%	XS2387052744	1.17	-	-
英偉達	US67066G1040	1.17	141.95	-3.22%
Stora Enso Oyj 0.0425%	XS2629064267	1.17	-	-

由Ruth Asset Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Naventi Offensiv Flex		6.01B	22.30	0.35	9.52
	Naventi Balanserad Flex		4.97B	14.35	0.87	6.25

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%