Multi-Axxion - RDB Universal(0P0000G7QW)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

203.730 -1.160 -0.57%

03/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0266656635

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7QW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.510	23.520	2.010
股票	28.400	31.630	3.230
債券	32.310	32.980	0.670
可換股債券	11.450	11.450	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	6.280	6.340	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.200	16.825
市帳率	1.950	2.552
市銷率	1.969	1.916
市現率	12.539	10.319
股息收益率	2.636	2.380
5 年盈利增長	8.153	11.100

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.140	11.173
防禦型消費	20.000	6.883
科技	18.510	20.629
週期性消費	10.130	11.817
金融服務	9.890	16.099
能源	8.100	4.064
工業	5.190	12.981
基本材料	4.140	6.924
公用事業	3.900	3.152

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Institutional Money plus IC	LU0099730524	8.99	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR I C	LU0094219127	8.82	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.75%	DE0001030534	3.98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	3.53	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	3.03	-	-
State St Glo Advi	IE00BBT33858	2.94	-	-
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	2.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	2.51	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts 28.12.40 Fund	-	2.44	-	-
Banco Santander, S.A. 6.25%	XS1043535092	2.31	-	-

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Squad Capital Squad Makro Seed	614.36M	10.87	8.57	7.51
Squad Capital Squad Makro N	614.36M	9.79	7.46	6.32
LU1272153831	445.33M	-1.89	6.28	7.02
LU0329325095	445.33M	-2.54	5.45	6.18
Squad Capital Squad Growth	196.37M	12.69	10.08	9.92

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.53	-0.23	-0.05%
日經225	50,651.50	+69.56	+0.14%
US 30	47,758.7	+19.4	+0.04%
US 500	6,856.5	+10.0	+0.15%
美元指數期貨	99.050	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	62.53	+0.04	+0.06%
WTI原油	58.89	+0.01	+0.02%
黃金	4,218.80	+1.10	+0.03%
銅	5.3630	-0.0815	-1.50%
天然氣	4.812	-0.100	-2.04%
美國二號棉花	63.73	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,093.38	+0.38	+0.03%

歐元/美元	1.1646	+0.0010	+0.09%
美元/日元	156.38	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.0680	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.3342	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	31.167	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7818	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.97460	-0.01490	-0.30%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Multi-Axxion - RD.	203.730	-1.160	-0.57%
CIBC Canadian Ind.	28.195	-0.127	-0.45%
Resolution Capita.	1.68	-0.03	-1.76%
ASAP	1.250	+0.050	+4.17%
達世幣/沙特裡亞爾	183.40	+5.96	+3.36%
菲律賓比索/瑞典克朗	0.1578	-0.0011	-0.69%
NMDC	75.06	+0.40	+0.54%
JP Morgan US Smal.	2.847	-0.002	-0.07%