Moorea Fund – Structured Income RUHE(0P00010PM1)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,556.680 +0.380 +0.02%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Société Générale Private Wealth Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0979137147

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010PM1 持股

全面的主要持股資訊及 Moorea Fund Gestion Patrimoniale RUHE (0P00010PM1) 的關鍵持股資訊。我們的 Moorea Fund Gestion Patrimoniale RUHE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	78.040	78.040
可換股債券	13.050	13.050
優先股	0.580	0.580

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.124	26.891
衍生工具	-0.118	100.781
現金	-6.247	58.681
政府	5.547	28.619

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.35	52.51	+1.29%
Credit Suisse AG London Branch	XS2429012821	3.69	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2299532577	3.50	-	-
Barclays Bank plc	XS2700591477	3.22	-	-
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	2.77	93.940	+0.36%
BNP Paribas Issuance BV	XS2266411573	2.52	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2878993190	2.28	-	-
Morgan Stanley & Co. International plc	FRIP00000GI1	2.27	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2.23	-	-
Spotify USA Inc 0%	-	2.20	-	-

由Société Générale Private Wealth Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Moorea Fund Gestion Patrimoniale RU		68.62M	9.77	5.58	4.39

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Moorea Fund Gesti.	1,556.680	+0.380	+0.02%
	MFS® Investment F.	515.110	+3.930	+0.77%