Premier Miton Multi-Asset Monthly Income C accumulation(0P00015BC2)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.17 0.00 0%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00BTHH0D93

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 281.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015BC2 持股

全面的主要持股資訊及 Premier Multi-Asset Monthly Income Fund C Acc (0P00015BC2) 的關鍵持股資訊。我們的 Premier Multi-Asset Monthly Income Fund C Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.19	21.05	13.86
股票	39.47	39.56	0.09
債券	19.85	21.61	1.76
可換股債券	2.38	2.38	0.00
優先股	0.13	0.13	0.00
其他	30.99	31.00	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.23	15.36
市帳率	1.36	2.23
市銷率	1.28	1.58
市現率	7.54	9.74
股息收益率	4.54	2.90
5 年盈利增長	8.82	10.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	20.78	6.31
金融服務	16.35	17.05
工業	15.38	11.91
防禦型消費	9.07	7.81
週期性消費	9.03	10.48
科技	7.18	16.55
公用事業	5.96	3.61
醫療保健	4.92	10.54
通訊服務	4.51	6.31
能源	3.47	4.50
基本材料	3.35	5.61

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz UK Equity A	GB0031098857	4.92	-	-
GAM UK EQUITY INCOME INC	-	4.77	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	4.51	-	-
Franklin UK Equity Income Fund W inc	GB00B7MKLS14	3.81	1.66	+1.53%
TwentyFour Income	GG00B90J5Z95	3.44	105.20	-0.19%
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	GB00B4W1ZT22	3.11	1.20	0%
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares	GB00B57TXN82	3.08	98.10	+0.02%
Premier Miton Optimum Inc C Inc	GB00B3DDDX03	3.06	-	-
Montanaro UK Income Fund STG Unhedged	IE00B1FZRT49	3.01	1.959	+2.46%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	2.97	84.00	+0.84%

由Premier Portfolio Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Distribution Fund Class C Acc	508.38M	-1.35	1.28	4.14
PM Fund Class A Accumulation Shares	508.38M	-1.44	0.67	3.61
Fund Class A Income Shares	508.38M	-1.44	0.69	3.61
Fund Class C Income Shares	508.38M	6.92	1.96	4.66
Fund Class B Income Shares	508.38M	6.75	1.76	4.44

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%