ML RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UFYA)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

36.288 +0.019 +0.05%

08/07 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRSAN4CTF009

S/N: 12.981.876/0001-45

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.24M

0P0000UFYA綜觀

提供ML RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO互惠基金(ISIN: BRSAN4CTF009)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000UFYA互惠基金(ISIN: BRSAN4CTF009)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1087	1025	1106	1397	1489	2410
基金回報率	8.65%	2.53%	10.63%	11.8%	8.29%	9.19%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.65B	2.10	12.66	9.57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.41B	1.82	12.17	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.48B	4.62	12.89	7.72
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.28B	2.04	12.33	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.14B	9.93	12.13	9.31

Brazil OE Restricted and Exclusive類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	122.14B	3.23	10.47	11.30
BR01YRCTF002	60.68B	1.03	12.22	-
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	48.62B	3.01	12.25	9.24
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO2	42.05B	2.05	11.05	12.63
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVES	35.45B	2.72	10.33	8.18

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	39.94	3,790.630	+0.58%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	30.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	21.90	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.96	16,152.770	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.00	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	買入	買入
總結	強力買入	買入	買入

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香港恒生指數	24,139.57	+111.20	+0.46%
上證指數	3,510.18	+0.50	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	415.98	+0.03	+0.01%
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美元指數期貨	97.462	+0.140	+0.14%

倫敦布倫特原油	68.68	+0.04	+0.06%
WTI原油	66.63	+0.06	+0.09%
黃金	3,345.22	+19.52	+0.59%
銅	5.5068	-0.0842	-1.51%
天然氣	3.350	+0.013	+0.39%
美國二號棉花	67.66	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,013.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1689	-0.0013	-0.11%
美元/日元	147.00	+0.74	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.1692	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.3542	-0.0026	-0.19%
美元/新臺幣	29.234	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.8500	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.34175	-0.02495	-0.46%

建設銀行	8.350	-0.130	-1.53%
友邦保險	68.10	0.00	0.00%
滙豐控股	97.05	+0.00	+0.00%
中國平安	51.65	+0.00	+0.00%
騰訊控股	496.60	0.00	0.00%
長和	47.95	+0.00	+0.00%
香港交易所	425.60	+12.20	+2.95%