MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A.(0P00016ZQI)

馬德里

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5.377 -0.010 -0.12%

07/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164004006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.4M

0P00016ZQI綜觀

提供MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A.互惠基金(ISIN: ES0164004006)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00016ZQI互惠基金(ISIN: ES0164004006)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	885	994	900	999	1011	-
基金回報率	-11.49%	-0.58%	-10.02%	-0.04%	0.22%	-
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Julius Baer Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178.39M	9.16	11.52	9.11
RFMI Multigestion FI	121.85M	1.82	4.36	1.48
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.5M	0.98	2.61	0.79
Global Value Selections FI	67.55M	2.27	3.20	2.01
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48.34M	2.68	4.21	1.93

Other Allocation類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.45B	-5.52	16.17	10.40
SOIXA SICAV SA	528.7M	11.24	9.51	6.60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229.48M	0.88	6.60	5.70
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178.39M	9.16	11.52	9.11
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	165.6M	2.22	7.60	4.54

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	9.32	180.600	-0.02%
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	7.16	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	5.76	109.84	-0.04%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.41	118.54	+0.39%
Banco Santander, S.A. 4.38%	XS2102912966	4.15	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	賣出	中立	賣出
技術指標	中立	買入	強力賣出
總結	中立	中立	強力賣出

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香港恒生指數	23,892.32	-255.75	-1.06%
上證指數	3,493.05	-4.43	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	417.35	+4.15	+1.00%
日經225	39,821.28	+132.47	+0.33%
US 30	44,397.4	+156.6	+0.35%
US 500	6,253.2	+27.7	+0.44%
美元指數期貨	97.190	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	70.20	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.38	+0.05	+0.07%
黃金	3,320.42	+3.52	+0.11%
銅	5.5313	-0.1542	-2.71%
天然氣	3.196	-0.144	-4.31%
美國二號棉花	67.74	+0.36	+0.53%
美國大豆	1,008.25	-13.00	-1.27%

歐元/美元	1.1713	-0.0012	-0.10%
美元/日元	146.29	-0.33	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.1835	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.3592	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	29.183	+0.060	+0.21%
美元/港幣	7.8500	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.36625	+0.01095	+0.20%

建設銀行	8.220	-0.020	-0.24%
友邦保險	68.50	-0.20	-0.29%
滙豐控股	96.70	+0.45	+0.47%
中國平安	49.50	-1.20	-2.37%
騰訊控股	497.60	-6.90	-1.37%
長和	47.75	-0.10	-0.21%
香港交易所	411.60	-5.80	-1.39%