MI Hawksmoor Distribution Fund B Accumulation shares(0P0000VX0J)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.49 -0.00 -0.17%

08/07 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Maitland Institutional Services Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7L5TW76

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 143.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VX0J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.03	14.12	5.09
股票	56.27	56.31	0.04
債券	6.28	7.02	0.74
可換股債券	0.08	0.08	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	28.34	29.62	1.28

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.13	16.35
市帳率	1.15	2.40
市銷率	0.83	1.81
市現率	5.75	10.37
股息收益率	4.56	2.58
5 年盈利增長	9.22	9.60

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.30	18.35
工業	16.65	13.69
基本材料	15.08	4.98
週期性消費	12.24	10.30
房地產	7.67	4.20
防禦型消費	6.72	7.16
通訊服務	6.30	7.22
能源	5.68	4.06
醫療保健	3.67	10.47
科技	3.52	17.58
公用事業	2.18	3.15

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Man GLG UK Income Fund Professional Income Shares	GB00B0117D35	5.88	1.42	-0.21%
Multipartner Konwave Gold Equity A GBP	LU2951555312	5.22	-	-
Temple Bar Investment Trust Plc	GB00BMV92D64	4.87	322.00	+0.47%
Law Debenture Corp	GB0031429219	4.86	1,002.00	+0.50%
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	4.63	-	-
Aberforth Smaller Companies Trust	GB0000066554	4.35	1,536.00	+0.66%
CC Japan Income and Growth Trust PL	GB00BYSRMH16	3.71	191.00	+0.53%
VT Downing Small & Mid-Cap Income Inc	GB00B625QM82	3.36	-	-
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	2.96	-	-
CIM Div Inc Fd J Ordinary Shares Inc	IE00BFXS0F03	2.92	-	-

由Hawksmoor Investment Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MI Hawksmoor Distribution Fund B In	143.65M	5.18	4.27	5.23
MI Hawksmoor Distribution Fund C Ac	143.65M	1.18	2.26	5.19
MI Hawksmoor Distribution Fund C In	143.65M	1.20	2.30	5.21

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香港恒生指數	24,148.07	+260.24	+1.09%
上證指數	3,497.48	+24.35	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	413.30	+0.10	+0.02%
日經225	39,688.81	+101.13	+0.26%
US 30	44,261.5	+20.7	+0.05%
US 500	6,230.4	+4.9	+0.08%
美元指數期貨	97.16	+0.01	+0.01%

倫敦布倫特原油	70.02	0.00	0.00%
WTI原油	68.13	-0.06	-0.09%
黃金	3,309.97	-1.03	-0.03%
銅	5.5745	+0.0690	+1.25%
天然氣	3.351	0.000	0.00%
美國二號棉花	67.34	-0.55	-0.81%
美國大豆	1,021.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.1726	+0.0001	+0.01%
美元/日元	146.66	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.1817	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.3592	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	29.122	-0.001	0.00%
美元/港幣	7.8499	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.35515	-0.00015	0.00%

建設銀行	8.240	+0.040	+0.49%
友邦保險	68.70	+0.30	+0.44%
滙豐控股	96.25	+1.00	+1.05%
中國平安	50.70	+1.00	+2.01%
騰訊控股	504.50	+2.50	+0.50%
長和	47.85	-0.15	-0.31%
香港交易所	417.40	+9.20	+2.25%