Metzler Euro Corporates Sustainability AI(0P0000JTHH)

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122.240 -0.410 -0.33%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RBZB5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 352.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTHH 持股

全面的主要持股資訊及 Metzler Euro Corporates AI (0P0000JTHH) 的關鍵持股資訊。我們的 Metzler Euro Corporates AI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.640	105.630	4.990
可換股債券	1.700	1.700	0.000
優先股	0.460	0.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.978	78.448
政府	5.127	11.505
現金	-2.807	12.635

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutschland, Bundesrepublik	-	7.22	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	2.29	-	-
Allianz SE 2.63%	DE000A289FK7	2.15	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	1.98	-	-
TotalEnergies SE 2.13%	XS2290960876	1.85	-	-
V.F. Corp 4.13%	XS2592659242	1.57	-	-
Gothaer Allgemeine Versicherung AG 6%	DE000A168478	1.42	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	DE000DL19WL7	1.41	-	-
Upjohn Finance B.V 1.91%	XS2193983108	1.29	-	-

由Metzler Asset Management GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Metzler Euro Renten Defensiv		192.56M	2.84	1.55	0.20

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.07	-0.29%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,816.5	+474.3	+1.12%
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美元指數期貨	107.570	-0.582	-0.54%

倫敦布倫特原油	72.97	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.55	-1.03	-1.46%
黃金	2,640.14	+32.04	+1.23%
銅	4.0990	+0.0220	+0.54%
天然氣	3.752	+0.168	+4.69%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	975.25	+12.25	+1.27%

歐元/美元	1.0428	+0.0066	+0.64%
美元/日元	156.44	-0.99	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2927	-0.0152	-0.21%
英鎊/美元	1.2568	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.605	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7762	+0.0067	+0.09%
日元/港幣	0.04971	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%