銘基亞洲基金 - 中國總回報股票基金 I USD Dist(0P0000Y0SR)

盧森堡

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29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0875301086

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y0SR 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc (0P0000Y0SR) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.170	6.170	0.000
股票	93.830	93.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.546	12.408
市帳率	1.459	1.723
市銷率	1.489	1.527
市現率	8.111	9.191
股息收益率	3.196	2.571
5 年盈利增長	9.448	11.536

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.810	29.897
金融服務	15.330	15.041
工業	12.920	8.838
防禦型消費	11.610	6.815
通訊服務	10.950	14.967
醫療保健	4.070	4.992
科技	3.040	8.706
公用事業	2.770	2.905
能源	2.640	3.449
房地產	2.610	4.129
基本材料	2.240	3.187

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.25	398.00	-0.50%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.15	83.65	+0.30%
美團-W	KYG596691041	4.26	168.70	-2.03%
中國平安	CNE1000003X6	3.98	44.80	0.00%
建設銀行	CNE1000002H1	3.34	5.850	0.00%
郵儲銀行	CNE1000029W3	3.03	4.41	-1.12%
福耀玻璃	CNE100001TR7	2.92	52.35	-0.38%
友邦保險	HK0000069689	2.91	58.15	+0.35%
中國光大環境	HK0257001336	2.71	3.51	+0.29%
新天绿色能源股份有限公司	CNE100000TW9	2.60	0.3980	0.00%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger I USD	123.16M	8.21	-8.20	3.07
MA Pacific Tiger A USD	123.16M	7.34	-8.98	2.34
LU0721876364	136.42M	2.71	-17.71	4.79
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118.4M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	118.4M	15.26	-0.09	-

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%